El Famoso B.R.I.C.S

El denominado grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,  constituye el grupo de países más adelantados entre los Estados con economías emergentes.

Las cinco naciones, que pertenecen además al G20, tienen en común una gran población, grandes extensiones de territorio, una elevada cantidad de recursos naturales y una fuerte presencia en la economía internacional, con crecimientos importantes de sus PIB, que los hacen especialmente atractivos como destinos de inversión. Estos cinco países reúnen al 43 por ciento de la población mundial y acumulan el 25 por ciento de la riqueza, generando el 56 por ciento del crecimiento económico registrado en el mundo en los últimos años. El comercio entre los países del grupo crece a un ritmo del 28 por ciento anual y es ya de unos 230.000 millones de dólares, con vistas a llegar a 500.000 millones en 2015.

China lanza el comercio bilateral en yuanes y rublos

Este lunes 29 de diciembre el mundo despierta con sorpresa: China lanza el comercio bilateral en yuanes y rublos rusos.

El Banco Popular de China cerró a principios de octubre la firma de un swap cambiario bilateral con el Banco Central ruso con el objetivo de reducir el dólar estadounidense si Beijing y Moscú tuvieran que ayudarse mutuamente para superar la crisis de liquidez.

El acuerdo prevé un canje por un monto de 150 mil millones, según el portal Zero Hedge, que añade que el golpe sobre el dólar será “devastador”.

“China permite futuros intercambios comerciales entre el yuan y más de tres monedas en un intento de reducir los riesgos de falta de liquidez en un contexto de elevada volatilidad en los mercados de los países en desarrollo”, escribe Bloomberg.

China comenzará la implementación de contratos con el ringgit de Malasia, el rublo ruso y el dólar de Nueva Zelanda desde el 29 de diciembre, según un comunicado publicado en la página web de la organización.

Según Roman Terejin, jefe del centro independiente de peritaje comercial Obschestvennaya Duma, citado por el portal informativo Regnum, el comercio entre yuanes y rublos debería aliviar la dependencia de la economía rusa del dólar y conllevar cierta reducción de la tasa de cambio entre este y el euro respecto al rublo.

Análisis 2014 - Dolar Americano contra otras Divisas - Parte 2

Vamos a seguir haciendo el análisis del Dolar Americano, pero ahora contra el Sector Latinoamericano, y algunos activos mas, como vimos en el informe anterior(http://jfxt-investments.blogspot.com/2014/12/analisis-2014-dolar-americano-contra.html), el Dolar ha sido la vedette del 2014, y parece que seguirá así en este 2015, la situación económica mundial no pinta bien(http://jfxt-investments.blogspot.com/2014/12/se-avecina-una-crisis-economica-de.html), y muchos Países vienen ajustando su política monetaria y económica, ahora centrémonos en otra parte del Mundo, a continuación el siguiente cuadro:

Como se puede observar, El dolar en Latinoamerica sigue la tendencia con relación a otras Divisas Globales, siendo el Peso Chileno el mas devaluado con 16% y el Sol Peruano el menos devaluado con 6.54%,  aquí hay que recalcar, que el cobre siendo el commoditie principal en Chile, ha caído fuertemente este año, siguiendo a otras materias primas, mientras el Sol Peruano ha ajustado su Política Monetaria, para aguantar el repunte del Dolar, pero háganse una pregunta, siguiendo la tendencia promedio contra otras divisa, el margen de 6.54% es pequeño para seguir devaluándose el otro año?; por otro lado el Real Brasilero devaluado con 14.11% también nos muestra la tendencia principal para el próximo años.

Ahora veamos al Rublo Ruso, habiendo sido devaluado fuertemente en 66.12% contra el dolar, esto debido a que este Pais, ha caído en recesión y sus días están contados, comparamos esto con la caída del petroleo en -43%, y este tiene que ver también en esta crisis para Rusia, haciendo el desplazamiento de dinero hacia el Dolar Americano como principal eje, mientras el USDCNY(Dolar/Yuan Chino), muestra claramente que China todavía se mantiene firmemente como economía fuerte, pero que podría caer en una burbuja en el sector de construcción. Pues veamos que sigue en este 2015...

Análisis 2014 - Dolar Americano contra otras Divisas - Parte 1

Este año, hemos visto que todavía no hemos salido de una crisis económica, y que probablemente nos encontremos ante una continuación de la crisis, pero una mucho mas grande, viendo los aspectos económicos en muchos países, y habiendo explicado en un informe anterior, muchos síntomas que hacen premonitorio esto: http://jfxt-investments.blogspot.com/2014/12/se-avecina-una-crisis-economica-de.html, ademas de una guerra de divisas prominente; las monedas han sido prácticamente devaluadas, algunas mas que otras, siendo el Dolar Americano el causante de todo esto, con un Pais en lucha por propulsar nuevamente su economía y salir de sus crisis subprime, a continuación revisemos el siguiente contexto:

Si podemos observar el cuadro, vemos considerablemente al Dolar como Moneda con mayor valuación este año, siendo el Yen Japonés el mas castigado y la Libra Esterlina la menos devaluada, mientras el 1.57% EURJPY refleja, que no existe nada atractivo haber invertido este año en este par, sin embargo, el Euro ha venido fuertemente valuado contra el Yen, debido a que el Yen todavía no sale de su recesión profunda, pero el Euro prácticamente encuentra refugio en este par, ya que el Dolar Americano lo deprecia por el otro lado(Claramente Guerra de Divisas), pues veamos que se trae el 2015...

P2P Asset Management - Concepto

Es la gestión de activos y de igual a igual, es la práctica de compartir estrategias de inversión entre individuos no relacionados, o "pares", sin pasar por un intermediario financiero tradicional, como un banco u otra entidad de gestión de inversión colectiva.

Las características clave de la gestión de activos y de igual a igual son:

-Se lleva a cabo con fines de lucro.
-Está abierto a todos, sin volúmenes mínimos de inversión.
-Lazo común de ser necesarios o relación previa entre los proveedores de estrategia e inversionistas.
-Intermediación por un gestor de activos peer-to-peer o intercambio de estrategias.
transacciones tienen lugar en línea.

-Los inversores recogen sus estrategias elegidas sin consultar tercera parte.

Guerra de Divisas - Concepto

Actualmente tenemos una fuerte devaluación de algunas monedas contra otras, a esto se le denomina "Guerra de Divisas", aquí les dejo un Concepto muy claro extraído de WIKIPEDIA, sobre esto:

Guerra de divisas, también conocida como devaluación competitiva, es una condición en las relaciones internacionales donde los países compiten entre ellos para alcanzar un tipo de cambio relativamente bajo para su propia moneda. Cuando el precio para comprar determinada divisa cae, también decrece el precio real de las exportaciones del país en cuestión; a su vez, las importaciones se vuelven más caras, por lo que la industria doméstica y, por tanto, el empleo recibe un impulso en demanda tanto doméstica como externa. No obstante, el aumento en el precio de las importaciones puede dañar el poder adquisitivo de los ciudadanos. La política también puede desencadenar una represalia por parte de otros países que, a su vez, puede conducir a un declive general en el comercio internacional, decrecimiento que afectaría a todos los países.

Tomando en cuenta este concepto, podemos ver claramente como El dolar Americano, viene devaluando a monedas como el Euro, Yen Japones, el Rublo, el Oro; también viene imponiéndose contra las monedas Latinoamericanas, entre otros, por lo cual los países vienen ajustando su política monetaria y económica, ya que algunos han entrado en recesión...

EURUSD con riesgo de prolongar su tendencia bajista

Después de las Minutas de la FOMC, el Euro corre el riesgo de prolongar su tendencia bajista, mientras el Dolar Americano se muestra fuerte ante la mayoría de sus monedas contrincantes, en esta nueva era de "guerra de divisas", ademas de tener el precio del petroleo, las materias primas, el rublo, el yen, cayendo cada vez mas, ante la probable previa a una nueva crisis económica de probable envergadura; técnicamente debemos estar atento a la zona de 120.406, y que aunque la zona de 1.2263 no haya sido perforada en el ultimo mínimo diario, tiene mucho potencial bajista debido a las fuertes velas solidas diarias, pues veamos...

CURSO DE TRADING PROFESIONAL (FOREX Y CFDs)

El trader Eduardo Bolinches, ha elaborado y esta lanzando un curso profesional, con 3 niveles, si tienen interés en saber mas sobre esto, pueden ingresar a esta dirección: http://www.activtrades.es/index.aspx?page=education_curso_de_enero; para operar los mercados se necesita mucho de estudiar, investigar y capacitarse, luego todo se depura con la practica, y si uno quiere cortar la brecha, puede tener un mentor con experiencia, uno de ellos es este reconocido trader, este curso podría ser no solo para operadores novatos, sino también para operadores profesionales como yo con experiencia, por un tema de que siempre es bueno conocer el planteamiento de diferentes trader's, uno siempre saca lo mejor de cada enseñanza..

USDJPY Nivel Clave 115.43

Atentos al rebote que hubo en la zona de 115.43, de perforarse por debajo, las opciones hacia 113.47 son potenciales, de lo contrario veremos nuevas subas, pues veamos...

Se avecina una Crisis Económica de Enorme Envergadura?

Actualmente estamos viendo signos, que parecen ser síntomas previas a grandes Crisis Económicas, pero la que podría venir, parecer ser mucho mayor; pues veamos algunos puntos que vienen sucediendo 

- El precio del petroleo se viene derrumbando a niveles no imaginados anteriormente.

- La recesión en Japón es más profunda de lo que se estimaba.

- La caída de precios de las materias primeras lanzan presagios abominables para todo el mundo.

- La demanda china de materias primas, en medio de un exceso de oferta de proyectos de construcción no rentables, parece haber formado una burbuja y ahora estar cayendo en picado.

- El Rublo Ruso se ha derrumbado y el país está al borde de una recesión.

- La recuperación económica de la India cada vez parece más débil.

- La tasa de crecimiento y la inflación en Europa, para los próximos dos años, han sido revisadas a la baja por el Banco Central Europeo, lo que sugiere que la crisis económica en Europa está lejos de terminar, y parece que esta crisis económica europea recién esta en sus primeras fases.

- Brasil y otros mercados emergentes están luchando contra una amplia variedad de problemas, desde las recesiones locales, hasta el aumento del valor del dólar, que está complicando la forma en cómo los mercados emergentes conducen su política monetaria y económica interna.

Todo es posible y puede suceder, pero algunos de estos síntomas ya lo hemos visto pasar como antecesoras a anteriores crisis, talves después de esta probable crisis sea el nacimiento de una moneda única global?, una crisis para una nueva guerra?, pues veamos....

CADJPY con probabilidad bajista

El yen viene fortaleciéndose en el corto plazo, ante sus principales oponentes, por lo tanto cualquier par ligado al ???/JPY, debería retroceder en el corto plazo, uno de ellos es el Dolar Canadiense/Yen; que debería probar de forma bajista los niveles de 101.22, y desde esos niveles evaluar continuaciones alcistas, pues veamos...

Información antes de invertir mediante un Broker Global de Inversiones Financieras

Llevo alrededor de 5 años en este mercado global y he trabajado y colaborado con distintos broker's y portales de forex, por lo tanto, para invertir en estos mercados globales, se necesita saber que:

- Es un mercado Over the Counter o extrabursátil y es electrónico.
- Es un mercado descentralizado.
- Funciona en su mayoría las 24 horas del día.
- Se puede invertir en divisas, futuros, opciones, bonos, indices, contratos por diferencia, entre otros. - Se utilizan plataformas de inversión o software de inversiones online.
- Es un mercado no regulado, pero las instituciones financieras que trabajan en este mercado, si deben estar reguladas para tener mayor garantía.

Ahora a la hora de invertir, la prioridad mas importante, es informarse correctamente si el broker sea europeo, asiático, americano, australiano, africano, tenga regulación gubernamental o no gubernamental; un banco custodio garantizado, el resto es opción del inversionista a comparar si un broker es mejor que otro, en tema de spreads, soporte, transacciones, otros; para eso acceden a la pagina web del broker contactado y revisan y cruzan información.

Aquí os dejo un link o enlace para que puedan corroborar si el broker que los contacta, tiene regulación, y así evitarse sorpresas de estafa, fraude, malversación de fondos, etc:

Organismos Reguladores:
http://www.fxstreet.es/brokers/organismos-reguladores

Criterios de Selección:
http://www.fxstreet.es/brokers/criterios

El apalancamiento (Leverage) - Forex

El apalancamiento en forex, es una herramienta similar a un crédito o aval, que permite comerciar a los operadores, grandes volúmenes de dinero, con una cantidad de dinero disponible mucho menor. Esto permite disparar los beneficios del mismo modo que también podría disparar las pérdidas.

Por lo tanto es factible administrar un adecuado apalancamiento, el que yo sugiero es de acuerdo al tamaño o margen de capital disponible, los broker's de forex, brindan apalancamientos como 100 veces, 300 veces al capital real, sin embargo nosotros como operadores, debemos reducir esto a un apalancamiento adecuado, para nuestro beneficio.

El que recomiendo es de 5 veces como máximo al capital real, es decir:

La forma mas simple de entender esto:

Si tengo un capital de 10,000 dolares, apalancarme 1:1 quiere decir que es el mismo monto de capital, si arriesgo 10 puntos, ganaré o perderé 10 dolares, si me apalanco 1:2, al arriesgar 10 puntos, ganaré o perderé 20 dolares, y así sucesivamente.

Mi estrategia de Money Manager me permite como gestor estructurar mis fondos de forma flexible de acuerdo al perfil del cliente, es decir, el tipo de fondo, lo personalizo con el apalancamiento:

Perfil Conservador: Fondo apalancado 1:1
Perfil Moderado: Fondo apalancado 1:3
Perfil Agresivo: Fondo apalancado 1:5

Perfiles de Inversionistas

Cuando vamos a invertir nuestros excedentes, debemos preguntarnos que tipo de perfil tenemos como inversores, aquí les dejo algunos puntos para que puedan definir su perfil:


Conservador:

No tolera el riesgo y valora la seguridad, entonces escoge instrumentos de inversión que le aseguren de que no perderá parte o todo el dinero que invertirá. Le importa capitalizar, no una super rentabilidad 

Los instrumentos para ellos son, de renta fija, depósitos a plazo fijo, bonos, fondos alternativos de bajo riesgo.

Moderado:

Es cauteloso con sus decisiones, pero está dispuesto a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus ganancias. Busca mantener un balance entre rentabilidad y seguridad.

Suele buscar la creación de un portafolio de inversiones mixta, es decir que combine inversiones en instrumentos de deuda y capitalización.

Agresivo:

Busca los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario.

Mercados con Volatilidad - Viernes 5 Diciembre 2014

Hoy vemos los mercados principalmente los de forex moverse con cierta volatilidad, generando movimientos con rupturas, aquí os dejo dos pares, tanto el GBPUSD como USDCAD, que comenzaron consolidando y luego de la publicación de los datos de Nominas No Agrícolas en EE.UU y Datos de Empleo en Canadá, están rompiendo nuevos máximos de una hora, y al parecer continuaran con sus tendencias principales, pues veamos...

Introducing Brokers - Mercados Financieros Globales

Que son los Introducing Brokers mas conocidos como IB?, son los encargados de generar una cartera de clientes propia y particular, para introducirlos a un Broker o Intermediario Corporativo de Corretaje de Instrumentos Financieros, y compartir con este los spreads que se generen por las operaciones e esta cartera, aquí entra a tallar el modelo que tenga el IB, para generar su cartera, ya sea prestando servicios de asesoría, educación, soporte, gestión, muchas personas interesadas en el corretaje de bienes muebles, deben correr con fuertes sumas de dinero para crear su propia casa de corretaje, el modelo IB, sirve para despreocuparse de esas fuertes sumas de dinero, y enfocarse netamente a generar clientes y llevarlas a un Broker Corporativo, con regulación y garantía, Banco Custodio, Plataformas de Operación, Acceso al Mercado y los Bancos proveedores de Liquidez, Servicio y Soporte, entre otros aspectos, que para un Introductor sería un gasto muy fuerte.

Por lo tanto este también es un modelo de negocio factible y accesible para cualquier interesado, sea persona natural o jurídica especialista en los mercados financieros globales.

Risk Management - FOREX(Mercado de Divisas)

No es mas que otro concepto simple de Manejo o Administración de Riesgos, es aplicado en todo sector de negocio de forma obligatoria y como necesidad para controlar las perdidas y riesgos que podrían ocasionar situaciones adversas.

En el campo de los mercados financieros, el riesgo siempre esta presente:

Si nos enfocamos en el mercado Forex, con operaciones intraday, Swing, y aplicando en la mayoría del plan, una estrategia de análisis técnico, entonces:

- El riesgo de política monetaria, tasa de interés datos económicos, se reduce al simple hecho que no operaremos en tales situaciones, o reduciremos o anularemos la exposición durante esas situaciones.

- El riesgo de perdidas en las operaciones, se reduce en la toma de decisiones sobre nuestro sistema de trading, es decir solo vamos a tradear cuando tengamos señales seguras que nos muestre el sistema de trading.

- El riesgo de apalancamiento, se reduce determinando el monto de capital con el que contamos, y el enfoque obligatorio, es arriesgar el 1% del capital total por operación.

- Ademas la diversificación de Divisas, un mercado bidireccional(Ganar a la alza o baja), y la alta liquidez y volumen de negociación, permiten a uno, tener mayores alternativas de reducir los riesgos en general del portafolio, si utilizamos estos factores a nuestro favor.

Estos 3 puntos deben ser parte de nuestro plan de trading de forma constante y obligatoria; si no seguimos estas pautas, así tengamos cualquier perfil de trader, estaremos condenados a una muerte segura. 

USDCHF Probable Triangulo Alcista?

El par viene intentando romper nuevos máximos, muy probablemente, la configuración técnica ha terminado de construir un triangulo alcista simétrico y se prepara para un nuevo breakout alcista, pues veamos....